Риск-менеджмент: как рассчитывать сумму сделки в трейдинге? На примере фьючерсов Binance

В предыдущей статье мы развенчали Миф о кредитном плече на фьючерсах. Объяснили, что даже 125 плече — вовсе не так опасно, как принято об этом думать, если придерживаться риск-менеджмента. Там же пообещали рассказать, как рассчитывать сумму сделки в трейдинге (торговле криптовалютой или на любом другом финансовом рынке) таким образом, чтобы контролировать риски, ограничивать свои убытки и не словить маргин-колл.

От слов к делу…

Расчет суммы сделки

Переходим в Trading View, в левой боковой панели находим инструмент Длинная или Короткая позиция.

Читайте также: Обзор инструментов TradingView

К слову, здесь мы не рассматриваем торговые стратегии. Допустим, что она у вас имеется. Не важно что вы торгуете: отскок/отбой, торговлю в канале, пробой, сетку Фибоначчи либо чет по стратегии Смарт-мани. P.S. Скриншоты ниже носят исключительно иллюстративный характер.

На этом этапе – важно, чтобы у вас в голове имелись 3 обоснованных значения:

1. Точка входа
2. Уровень цены при котором вы фиксируете прибыль
3. Уровень цены при котором вы фиксируете убыток

Дальше – дело техники.

Кликаем инструментом (в нашем случае, это Длинная позиция, мы будем торговать в лонг) в любом месте графика в TradingView. Можно сразу на уровне точки входа. Хватаем мышей за углы зеленой и красной области — настраиваем уровни: наша цель и Стоп.

Двойной щелчок мыши в любом месте инструмента Длинная позиция открывает всплывающее окно, где нам нужно заполнить ряд полей:

1. Сумма средств в нашем распоряжении (на фьючерсном кошельке). Если у вам имеется 100 у.е. – так и пишем 100$.
2. Риск — указываем в проценте, сколько мы готовы потерять на текущей сделке, если цена пойдет против нас. В нашем примере — это 1%. По факту, убыток составит чуть больше, порядка 1,2-1,5% ввиду комиссии крипто-биржи за открытие позиции и ее закрытие. P.S. Комиссия может быть разной в зависимости от многих факторов: используете ли вы USDT или BUSD, VIP уровень пользователя, совершаете сделку по рынку или отложенным ордером.

На этом, что касается расчетов — все!

Открытие позиции на Фьючерсах Бинанс

Если вы обратите внимание на инструмент Длинная позиция, по центру, зеленым будет отображаться «Кол-во» — это и есть количество монет, которое следует использовать для открытия сделки. Нам осталось просто перенести цифры из ТрейдингВьюв — на фьючи Бинанса:

• Кликаем по вкладке «Лимит», если у вас была активна «Рынок». Это даст нам возможность открыть сделку не по текущей/рыночной цене, а лимитным ордером — по цене, ниже текущей.
• «Открытие позиции» с TradingView копируем в поле Цена на Бинансе
• Указываем количество монет, которое будет участвовать в сделке
• Сразу же можем заполнить поля Тейк-Профит и Стоп-лосс — просто копируем их.
• Обращаем внимание на 2 параметра в верхней части: режим торговли (перекрестный) и кредитное плече.
•  В случае с кредитным плечом x1 — мы увидим сумму сделки в USDT. В нашем случае — это 39,56$. То есть, в сделке будет использовано 40% средств на балансе.

Клик по кнопке «Купить/Лонг» разместит ваш ордер на покупку. Вам останется лишь дождаться, когда он будет выполнен (когда цена опустится до уровня покупки). Следом — дождаться результата по сделке: она закроется либо по достижении Тейк-профита, либо Стоп-лосса.

Кредитное плече можно увеличить. К примеру, если поставить плечо x2 — в сделке будет участвовать лишь 20USDT вместо 40. Таким образом, у вас будет больше средств для того, чтобы открывать другие сделки параллельно с текущей. При этом: независимо от размера кредитного плеча СУММА СДЕЛКИ ОСТАНЕТСЯ НА ПРЕЖНЕМ УРОВНЕ! А именно: 39.56USDT. Ваш риск при этом, все так же останется на уровне 1%.

Как это возможно? Все просто:

• На нашем балансе 100 у.е.
• Сумма сделки — 40 у.е.
• Стоп-лосс мы разместили на 2,5% ниже точки входа.

Следовательно: при падении цены на 2,5% и закрытия сделки по Стоп-лоссу, 40$ * 2.5% = 1$. 1 доллар от 100 долларов — и есть 1 процент риска/убытков.

Когда кредитное плечо обязательно?

В случае, если СТОП-ЛОСС слишком близко к точке входа. То есть, подразумевает движение актива вниз менее чем на 1%. В этом случае, при том, что риск остается на том же уровне 1%, сумма сделки выше, чем количество средств на балансе. Понять это нам поможет пример на скрине:

С учетом риска 1%, ТрейдингВью рассчитал кол-во монет для покупки – 2173DOGE, что эквивалентно 141USDT. Мы помним, что у нас на балансе всего 100$. В этом случае, поставим кредитное плече, к примеру x10. Таким образом, сделка будет совершена все на те же 141 у.е., при этом, лишь 14 у.е. будет использовано в качестве маржи.